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全球股指说说基金“一日售罄”成反向指标?狂赌科技股却迎暴跌“

2020-07-21413

[基金“一天内售罄”是否成为一个反向指标?赌科技股但暴跌的“散户”基金经理受到沉重打击]由于科技股的爆炸式增长,一些基金暂时站稳了脚跟,操作策略出现了180度大转弯,十大尴尬股被一体机半导体概念股取代。然而,在一个季度过去之前,科技股暴跌,核心尴尬股平均下跌超过20%。让这些追逐科技股的基金经理更加尴尬的是,被削减的巨大消费已经成为(中国券商)

由于科技股的爆炸式增长,一些基金临时挤进市场,在操作策略上做了180度大转弯,并削减了头寸,花了很多钱。十大尴尬股被所有半导体概念股所取代。然而,在一个季度过去之前,科技股暴跌,核心尴尬股的平均跌幅超过20%,这让这些追逐科技股的基金经理更加尴尬。削减头寸后的巨额消费,已成为一些知名机构增持头寸的焦点。

全球股指说说基金“一日售罄”成反向指标?狂赌科技股却迎暴跌“散户”型基金经理遭重创

与此同时,科技股的崩盘导致基金净值严重缩水,也导致新基金发行市场迅速降温。今年3月以来,单新基金募集资金不足10亿元,仅为今年2月单新基金平均募集规模的30%。在一些基金经理看来,发行“一天内售罄”的科技基金的繁荣,已成为削减头寸的反向指标。

数据显示,在过去的一个月里,a股科技股经历了严重的下跌,跌幅超过31%,高达35%,26%,25%,25%,超过20%,甚至大牛市下跌超过15%。随着科技股的大幅下跌,科技股交易所交易基金无法完全阻止它。自本月以来,国联半导体产品及设备综合指数(CSI)和国泰半导体行业消费电子产品指数(CES)的跌幅也超过了20%。

科技股的暴跌与公共基金产品的净值密切相关。根据分析, 2019年第四季度基金头寸的发布,2019年第四季度活跃的部分股票型公募基金头寸增加,而尴尬股票的集中度下降;在板块层面减少主板和中小板,在全球股指增加创业板;在行业层面减少消费,增加配置周期和增长,仓位市值增加的行业主要方向为电子技术类股,比重下降的行业主要为医药、农业、林业、畜牧业和渔业。从公开发行的股票来看,两者都是公募基金的核心尴尬股,而作为无形尴尬股的科技股在公募基金头寸中更为常见,基金经理对科技股的头寸处于一种群体式的状态。

“与大规模消费不同,该集团科技股的特点是上涨速度非常快,下跌速度非常快。”认为,是深圳的一名基金经理,他过去两年的投资有点同质化。特别是在今年的科技股市场,核心股几乎是一样的,所以扼杀市场很容易导致践踏。据统计,本轮过山车式的科技股市场严重损害了部分股票型基金押注科技股的净表现,从而使基金发行市场在很短时间内由热转冷。

以长城基金旗下的长城双力基金为例。该基金上个月的跌幅高达23%,远高于a股市场的表现。上证综指同期跌幅未超过10%。长期来看,长城双动力基金的走势也很难看。该基金今年前三个月的跌幅也超过了20%。也就是说,最近几个月科技股的走势不仅仅是长城双动力基金的净值回撤问题,长城双动力基金今年不仅没有盈利,还因为最近的行情上涨了20%。

值得一提的是,不仅长城双动力基金,而且长城基金旗下的长城九加创新与成长基金也位列排行榜的前列。数据显示,在最近几个月股票基金跌幅最大的五只基金中,长城基金拥有两个席位

然而,长城九家创新基金投资半导体等科技股是典型的180度大转弯操作策略。在市场参与者看来,这更像是一场“零售式”追逐。根据该基金披露的信息,截至去年第三季度末,长城九家创新基金的主要头寸仍集中在大消费、家电和股票上。到去年第四季度末,基金经理已经削减了大消费类股、家电类股和股票类股的头寸,前十大重仓股被全部科技股所取代。去年第三和第四季度,科技股刚刚开始大举进攻。上述基金管理人的持仓和换股操作明显受到外部市场因素的影响。

追逐科技股的长城九架床新基金,还没有来得及享受科技股市场,全球股指已经迎来了市场的大幅回调。从十大尴尬股的表现来看,最近一个月,该基金的十大尴尬股平均下跌了20%以上,仅在一个月内就退市了22%。

科技股的下跌也给今年追逐新基金的投资者泼了一盆冷水。数据显示,新基金今年发行的最高损失率已超过25%。今年1月底成立的田弘越南股票基金迄今已亏损逾25%。两个月内下跌25%显然是一个很深的陷阱。今年2月发行的万佳创立了自己的新基金基金。自该基金成立一个月以来,其净值也已降至近6%;今年1月底成立的富邦田璇混合基金(Fubon  Mixed  Fund)创始人在短短几个月内亏损逾7%。

与过去的“光天化日”市场完全不同,新基金问题在目前的市场上开始令人担忧。数据显示,自今年3月以来,已有超过10家新基金公司宣布延期发行。由于科技股的高估值及其最近的大幅下跌,新基金用“技术”这个词受到投资者的特别冷遇。

平安基金于3月20日发布公告,自2020年3月5日起通过基金经理指定的销售机构公开发售。最初的发售截止日期是2020年3月20日。目前,平安基金经与基金托管人和主要销售渠道协商一致,决定将平安科技创新基金募集期限延长三年,从2020年3月20日至2020年4月3日。

“当科技股基金最热的时候,我们觉得应该放松在全球股指,的头寸,这表明科技股太热了。”一位来自华南一家基金公司的人士告诉一位中国券商记者,科技股基金的“单日抛售”可能是一个反向指标,但科技股市场尚未真正结束。他认为a股市场的整体形势并不缺乏投资机会,但科技股市场显然已经开始关注结构性个股机会,一些涨幅过大但未释放业绩的品种不可避免地会出现回调。上述人士强调,a股消费类股将是下一阶段市场的焦点,科技股市场不会一蹴而就。大多数科技股质量较差,在一定时期内集中发行科技股明显增加了市场风险。

深圳一家超大型基金公司的特别账户投资主管在接受一位中国券商记者的电话采访时也直言不讳地表示,科技股主要是在基金发行初期的热钱阶段减持的。目前,这些头寸保持相对中性和偏高。在相对灵活的控制下,减少的头寸将主要强调大额消费头寸的补充。

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